Cash Management

Consigue mejor visibilidad y control de la liquidez.  Con Sage XRT Treasury podrás proyectar tu posición de tesorería a nivel global, controlando los flujos de caja y aumentando la liquidez de tu empresa

Controla el seguimiento de tus previsiones de tesorería, las condiciones pactadas con tus bancos y actualiza tu posición diariamente

Conciliación contable

Automatiza la conciliación de los movimientos bancarios y las partidas contables y evita errores manuales

Con Sage XRT conseguirás porcentajes de conciliación automática superiores al 80%, aumentarás tu productividad, mejorarás el control de las partidas pendientes de conciliación y controlarás mejor los posibles intentos de fraude

Sage Advanced pone a tu disposición informes de conciliación, histórico de conciliaciones y toda la información necesaria para el cumplimiento de los requerimientos de auditoría y control

Presupuesto de Tesorería

Planificación de la liquidez a medio y largo plazo.

Gestiona tu presupuesto anual de tesorería, asegura y protege la solvencia  financiera de tu empresa y anticípate a las necesidades de liquidez

Controla y corrige las desviaciones presupuestarias de forma rápida y ágil

Operaciones Financieras

Control de los riesgos financieros y gestión de los productos de financiación, inversión y riesgo de divisas.

Controla en cada momento la gestión de tus riesgos financieros derivados de las transacciones y la correcta aplicación de las condiciones pactadas con los bancos, verlo integrado con tu posición de tesorería y gestionar el ciclo de vida de todas las operaciones en un mismo lugar.

Podrás obtener los cuadros de amortización y ver de forma inmediata el impacto de las operaciones financieras en tu posición financiera global.

Gestión Intercompañía

Tratamiento de la operativa intercompañía de forma automática, considerando todo tipo de operaciones como préstamos interco, barridos y cash pooling bancarios y traspasos entre cuentas.

Te permitirá disponer en todo momento de la posición interco, aplicar liquidaciones de intereses entre empresas y contabilizar automáticamente las operaciones en las cuentas correspondientes.

Conectividad con Bancos

La solución de comunicación bancaria de XRT proporciona beneficios importantes a nivel de eficiencia y productividad, automatiza la descarga de tus extractos y movimientos bancarios y te proporciona un canal único para la aprobación y envío de pagos y cobros con todos tus bancos a nivel global.

Podrás conectar con tus bancos de forma segura y transparente, utilizando de forma flexible los canales de comunicación más adecuados a tu empresa (EBICS, H2H, Editran, Swift…), beneficiándote de los servicios de monitorización y seguimiento de los equipos de Sage.

Indicadores y Reporting de Tesorería

Agiliza la toma de decisiones de forma rápida y fiable mediante indicadores, KPIs y cuadros de mando de tesorería con esta herramienta de reporting avanzado.

Sage Enterprise Intelligence te proporciona  toda la capacidad de análisis y reporting de tesorería en tiempo real, mediante esta herramienta especializada y totalmente integrada en Sage XRT Treasury y accesible vía web, móvil y Excel.

Te ofrece cuadros de mando, indicadores e informes estándar, fácilmente personalizables, así como la posibilidad de diseñar nuevos informes.

Contabilización

Contabilización automática y directa del extracto bancario o a través de los movimientos reales de tesorería.

La operatividad de la contabilización automática de Sage XRT, te permite obtener beneficios en términos de eficiencia y productividad, minimizando el riesgo de errores de las tareas manuales.

La definición de los esquemas contables te permitirán generar todo tipo de asientos contables, en el formato requerido por tu sistema de gestión empresarial, a partir de movimientos de tesorería mediante reglas totalmente configurables.

Autorización y envío de gestión de pagos y cobros a bancos

Podrás de forma sencilla emitir, aprobar y enviar pagos a bancos de forma rápida, fiable y segura y desde un canal único que te permitirá disponer de la visibilidad necesaria y del estado de tus pagos y cobros en todo momento

Podrás autorizar y firmar tus remesas de cobros y pagos desde tu navegador o dispositivo móvil, tablet o smartphone para todos tus bancos y empresas y en cualquier ámbito geográfico

Sage XRT gestiona todos los tipos de transacciones como traspasos de tesorería, pagos urgentes, remesas de transferencias SEPA y en divisa, adeudos domiciliados, confirming…  utilizando de forma transparente diferentes canales de comunicación (EBICS, H2H, Editran, Swift…).

Control y prevención del fraude

Sage XRT te proporciona todos los elementos de seguridad y control necesarios para garantizar el cumplimiento de tus políticas de seguridad, minimizar riesgos y prevenir y detectar intentos de fraude, tanto internos como externos.

La plataforma XRT pone a tu disposición los mecanismos tecnológicos y operativos necesarios para minimizar la vulnerabilidad de tu tesorería.

Elementos como cumplimiento de PSD2, integración con sistemas corporativos de gestión de usuarios, doble factor de autenticación,  contraseñas de usuario robustas, workflow,  registros de auditoria y trazabilidad te proporcionarán la tranquilidad necesaria.

Integración con Sistemas de Gestión

Compatibilidad con cualquier solución de gestión empresarial (ERP) para incorporar tus previsiones de tesorería, cartera de vencimientos y compromisos de pago.

Disponemos de conectores y kits de integración con los principales ERPs del mercado (SAP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Sage X3, Sage 200,etc. ) que facilitan la integración de tus sistemas de gestión con Sage XRT, evitando la doble entrada de datos, obteniendo mayor seguridad y fiabilidad en los mismos y ahorros de tiempo.

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